Раскрытие информации

Полное наименование:	Интервальный паевой инвестиционный хедж-фонд «Эйч-бондз»
Тип фонда:	Интервальный
Дата регистрации:	№2146-94173994 от 02.06.2011, ФСФР
Дата окончания договора с УК:	31.05.2026
Условия:	Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов

СТОИМОСТЬ ПАЯ И СЧА

Изменение стоимости чистых активов и стоимости пая

Дата	Стоимость чистых активов (руб.)	Изменение к предыдущей дате (%)	Стоимость пая (руб.)	Изменение к предыдущей дате (%)	Дата публикации	Время публикации	Доступно до*
28.09.2018	0,00				01.10.2018	12:20
31.08.2018	56113831,01	0	374,09	0	04.09.2018	11:58
31.07.2018	56113974,84	+0,15	374,09	+0,15	02.08.2018	14:55
29.06.2018	56029653,15	+0,35	373,53	+0,35	02.07.2018	13:10
31.05.2018	55832539,65		372,22		01.06.2018	13:20

*Дата до которой осуществляется доступ к информации до опубликования нового сообщения по стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного фонда либо сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда.

Динамика стоимости пая

Отчетная ДАТА	Расчетная стоимость пая (руб.)	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года
28.09.2018	0,00
31.08.2018	374,09	0	+0,5	+4,75	+9,67	+24,54
31.07.2018	374,09	+0,15	+1,24	+5,34	+10,52	+37,33
29.06.2018	373,53	+0,35	+3,22	+6,04	+11,16	+46,32

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде, чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами фондов.

27.11.2018 г. № 54-2-4/2533 Уведомление Банка России об утверждении отчета о прекращении и исключении из реестра паевых инвестиционных фондов Интервального паевого инвестиционного хедж-фонда «Эйч-бондз», на основании приказа Банка России от 19.11.2018 №

Скачать