Войти

Номер телефона: (495) 980-24-95

Номер факса: (495) 980-24-95

Адрес электронной почты: profgar@icomisp.ru

Раскрытие информации

Полное наименование:
Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный "Нори Эстейт"
Тип фонда:
Закрытый комбинированный
Дата регистрации:
№1375-94155884 от 13.02.2009, ФСФР
Дата окончания договора с УК:
15.03.2024
Условия:
Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов

СТОИМОСТЬ ПАЯ СЧА

Изменение стоимости чистых активов и стоимости пая

ДатаСтоимость чистых активов (руб.)Изменение к предыдущей дате (%)Стоимость пая (руб.)Изменение к предыдущей дате (%)Дата публикацииВремя публикацииДоступно до*
31.08.20223156959400,11/b>
+2,46
1466290,85
+2,46
06.09.202214:38
29.07.20223081248134,01/b>
+2,58
1431125,77
+2,58
05.08.202212:32
30.06.20223003688505,45/b>
+2,98
1395102,19
+2,98
06.07.202216:25
31.05.20222916675094,26/b>
+4,36
1354687,68
+4,36
03.06.202214:25
30.04.20222794903761,35/b>
+3,59
1298129,40
+3,59
05.05.202209:27
31.03.20222697974377,97/b>
+0,87
1253109,09
+0,87
03.04.202210:15
28.02.20222674718409,75/b>
-0,08
1242307,75
-0,08
03.03.202212:33
31.01.20222676954331,62/b>
-0,77
1243346,26
-0,77
02.02.202209:15
31.12.20212697772192,30/b>
-1,02
1253015,38
-1,02
11.01.202210:21
30.11.20212725579572,43/b>
-2,65
1265930,88
-2,65
03.12.202111:25
29.10.20212799865314,07/b>
-1,25
1300433,86
-1,25
03.11.202115:21
30.09.20212835428613,52/b>
-1,84
1316951,70
-1,84
04.10.202112:35
31.08.20212888585115,06/b>
-7,95
1341640,93
-7,95
03.09.202110:20
31.07.20213137913626,56/b>
-1,73
1457444,80
-1,73
03.08.202111:17
30.06.20213193256184,99/b>
-2,01
1483149,37
-2,01
02.07.202109:25
31.05.20213258774986,57/b>
+8,23
1513580,43
+8,23
02.06.202112:35
30.04.20213010955912,08/b>
-4,80
1398477,64
-4,80
05.05.202115:19
31.03.20213162821162,86/b>
-1,46
1469013,43
-1,46
02.04.202110:05
28.02.20213209615176,77/b>
+2,71
1490747,51
+2,71
03.03.202111:07
31.01.20213125005621,89/b>
+2,25
1451449,51
+2,25
02.02.202110:34
31.12.20203056284052,26/b>
-0,67
1419530,88
-0,67
14.01.202111:23
30.11.20203077023428,88/b>
+0,93
1429163,55
+0,93
03.12.202009:17
30.10.20203048605895,88/b>
+1,72
1415964,66
+1,72
05.11.202012:19
30.09.20202997137544,55/b>
+2,17
1392059,51
+2,17
05.10.202010:21
31.08.20202933483648,60/b>
+1,94
1362494,63
+1,94
03.09.202015:17
31.07.20202877766286,96/b>
+0,66
1336615,98
+0,66
05.08.202012:15
30.06.20202858769537,13/b>
+0,03
1327792,69
+0,03
03.07.202009:42
29.05.20202858013901,15/b>
+0,81
1327441,73
+0,81
02.06.202010:22
30.04.20202834987016,95/b>
+2,67
1316746,59
+2,67
07.05.202009:11
31.03.20202761207506,76/b>
+0,80
1282478,74
+0,80
02.04.202014:49
28.02.20202739376512,87/b>
+2,09
1272339,05
+2,09
03.03.202010:21
31.01.20202683419875,45/b>
+2,67
1246349,26
+2,67
06.02.202017:23
31.12.20192613654353,22/b>
+2,54
1213945,76
+2,54
10.01.202008:52
29.11.20192548795362,45/b>
+0,63
1183821,16
+0,63
03.12.201908:15
31.10.20192532868552,86
+3,04
1176423,74
+3,04
05.11.201909:37
30.09.20192458098985,01
+0,08
1141696,04
+0,08
03.10.201915:19
30.08.20192456050516,00
+0,09
1140744,61
+0,09
05.09.201908:12
31.07.20192453855483,18
-1,64
1139725,10
-1,64
05.08.201908:29
28.06.20192494681345,50
-1,11
1158687,20
-1,11
03.07.201909:35
31.05.20192522729134,42
-0,69
1171714,36
-0,69
04.06.201914:30
30.04.20192540320162,76
+2,01
1179884,74
+2,01
08.05.201908:21
29.03.20192490352552,28
+0,86
1156676,63
+0,86
04.04.201913:17
28.02.20192469039134,31
+2,22
1146777,34
+2,22
04.03.201916:55
31.01.20192415474688,33
+1,92
1121898,64
+1,92
04.02.201915:23
29.12.20182370066898,49
+2,74
1100808,40
+2,74
10.01.201911:12
30.11.20182306786950,01
+4,34
1071417,20
+4,34
03.12.201810:05
31.10.20182210910422,20
-1,53
1026886,10
-1,53
01.11.201811:46
28.09.20182245263034,85-0,141042841,62-0,1401.10.201813:25
31.08.20182248388258,14-0,341044293,17-0,3404.09.201811:50
31.07.20182256081118,49+2,211047866,22+2,2102.08.201815:01
29.06.20182207251557,48+2,461025186,69+2,4602.07.201816:05
31.05.20182154338118,81
1000610,36
01.06.201814:00

*Дата до которой осуществляется доступ к информации до опубликования нового сообщения по стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного фонда либо сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда.

Динамика стоимости пая

Отчетная ДАТА
Расчетная стоимость пая (руб.)
1 мес.
3 мес.
6 мес.
1 год
 3 года
31.08.20221466290,85+2,46+12,95+18,03-9,29+28,54
29.07.20221431125,77+2,58+14,21+15,10-1,81+25,57
30.06.20221395102,19+2,98+12,30+11,34-5,94+20,40
31.05.20221354687,68+4,36+8,95+7,01-10,50+15,62
30.04.20221298129,40+3,59+3,60-0,18-7,18-10,02
31.03.20221253109,29+0,87-1,01-4,85-14,70-8,34
28.02.20221242307,75-0,08-4,47-7,40-16,67+8,33
31.01.20221243346,26-0,77-5,59-14,69-14,34+10,83
31.12.20211253015,38-1,02-4,85-15,52-11,73+13,83
30.11.20211265930,88-2,65-5,64-16,36-11,42+18,15
29.10.20211300433,86-1,25-10,77-7,01-8,16+26,64
30.09.20211316951,70-1,84-11,21-10,35-5,40+26,28
31.08.20211341640,93-7,95-11,36-10,00-1,53+28,47
31.07.20211457444,80-1,73+4,22+0,41+9,04+39,09
30.06.20211483149,37-2,01+0,96+4,48+11,70+44,67
31.05.20211513580,43+8,23+1,53+5,91+14,02+51,27
30.04.20211398477,64-4,80-3,65-1,23+6,21+44,71
31.03.20211469013,43-1,46+3,49+5,53+14,54+9,54
28.02.20211490747,51+2,71+4,31+9,41+17,17+14,52
31.01.20211451449,51+2,25+2,51+8,59+16,46+13,45
31.12.20201419530,88-0,67+1,97+6,91+16,94-11,16
30.11.20201429163,55+0,93+4,89+7,66+20,72-9,15
30.10.20201415964,66+1,72+5,94+7,54+20,36-8,25
30.09.20201392059,51+2,17+4,84+8,54+21,93-8,73
31.08.20201362494,63+1,94+2,64+7,09+19,44-7,57
31.07.20201336615,98+0,66+1,51+7,24+17,28-7,95
30.06.20201327792,69+0,03+3,53+9,38+14,59-7,03
29.05.20201327441,73+0,81+4,33+12,13+13,29-4,81
30.04.20201316746,59+2,67+5,65+11,93+11,60-2,70
31.03.20201282478,74+0,80+5,65+12,33+10,88-3,48
28.02.20201272339,05+2,09+7,48+11,54+10,95-0,13
31.01.20201246349,26+2,67+5,94+9,36+11,09-1,19
31.12.20191213945,76+2,54+6,33+4,77+10,28-2,52
29.11.20191183821,16+0,63+3,78+1,03+10,49-4,00
31.10.20191176423,74+3,04+3,22-0,29+14,56-3,18
30.09.20191141696,04+0,08-1,47-1,30+9,48-5,70
30.08.20191140744,61+0,09-2,64-0,53+9,24-4,30
31.07.20191139725,10-1,64-3,40+1,59+8,77-2,56
28.06.20191158687,20-1,11+0,17+5,26+13,02+1,37
31.05.20191171714,36-0,69+2,17+9,36+17,10+5,07
30.04.20191179884,74+2,01+5,17+14,90+22,09+14,26
29.03.20191156676,63+0,86+5,08+10,92-13,75+15,55
29.03.20191156676,63+0,86+5,08+10,92-13,75+15,55
28.02.20191146777,34+2,22+7,03+9,81-11,91+12,50
31.01.20191121898,64+1,92+9,25+7,07-12,31+12,68
29.12.20181100808,40+2,74+5,56+7,38-31,11+16,75
30.11.20181071417,20+4,34+2,6+7,08-31,89+19,32
31.10.20181026886,10-1,53-2,0+6,26-33,46+11,23
28.09.20181042841,62-0,14+1,72-22,24-31,63+14,63
31.08.20181044293,17-0,34+4,37-19,78-29,15+19,49
31.07.20181047866,22+2,21+8,43-18,09-27,83+19,64
29.06.20181025886,69+2,46-23,56-35,84-29,4+17,93

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде, чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами фондов.